Бюджет
Финансирование по нормативу	Получено (руб.)							Израсходовано(руб.) на 12.11.2010г.
24 768 178,00 руб.	Заработная плата				16 172 700,00			13168849,22
	Прочие выплаты				38700,00			32000,00
	Начисления на оплату труда				4199900,00			3518698,39
	Транспортные услуги (разъездные)				11000,00			6195,00
	Услуги связи				32000,00			23385,34
	Доставка питания				115000,00			67311,75
	Работы и услуги по содержанию имущества				1376948,00			1305973,39
	Прочие работы, услуги				36900,00			36875,64
	Увеличение стоимости основных средств				102596,00			102584,02
	Увеличение стоимости материальных запасов				79300,00			53944,63
	Заработная плата за классное руководство				69000,00			56721,28
	Начисления на оплату труда за классное руководство				18700,00			13716,46
	Противопожарные мероприятия, охрана
	Работы и услуги по содержанию имущества				176700,00			118730,03
	Прочие работы, услуги				596000,00			509259,83
	ИТОГО				23025444,00			19014244,98
Внебюджет
Запланировано				Поступление		Расход (руб.) на 23.11.2010г.
Оплата труда гражданских служащих			809875,00	1615209,92руб. на 23.11.2010г		Налоги                                                        130246,76 Заработная плата                                     525729,00 На развитие учреждения: Услуги по содержанию имущества (ремонт помещений, транспортные расходы, обслуживание компьютеров, программного обеспечения, госпошлина)                      545376,2   Увеличение стоимости основных средств и материал. запасов (канцелярские товары, хозтовары, флешдиски, картриджи, шкафы для огнетушителей, стол компьютерный, комплектующие для компьютера)         178709,8         Итого                                              1380061,76
Начисление на оплату труда			173750,00
Услуги связи			0,00
Транспортные услуги			16202,00
Коммунальные услуги			3583,00
Услуги по содержанию имущества			228345,00
Прочие услуги			139000,00
Прочие расходы			5000,00
Увеличение стоимости основных средств			37599,00
Увеличение стоимости материал. запасов			127214,00
Услуги по содержанию имущества (компьютеров)			75000,0
Прочие услуги (обслуживание программного обеспечения)			263440,0
Увеличение стоимости материал. запасов  (комплектующие)			105300,0
Итого			1 984 308,00
Благотворительный фонд 'Перспектива'
Поступления		Расход (руб.)
с 01.01.2010г. по 22.11.2010г. 186559,05 руб.		Грамоты для награждений детей					2500,00
		Акция 'Подарок ветерану'					1500,00
		Посуда для пищеблока согласно треб. СЭС					1844,19
		Ленты гимнастические					1503,36
		Фотографии для вернисажа					1500,00
		Круги для слабовидящих на двери					720,00
		Газонокосилка для дворника					11240,00
		Утюг для прачечной					4990,00
		Электромясорубка для пищеблока					20850,00
		Музыкально-развлекательная программа на День рождения учреждения 29.01.2010г					16000,00
		Плакаты, растяжки для украшения фасада					9900,00
		Обложки для брошюровальной машины					5261,5
		Сувениры детям для награждения					10100,00
		Гастроемкость (по предписанию СЭС)					5750,00
		Стеллажи для бутилированной воды					5395,00
		Картриджи					2915,00
		Тачка для дворников					2290,00
		Итого					104259,05
		Остаток					82300,00

*  Смета на 2011 год.

Отчет на 01.06.2011г.

 

Бюджет
Утверждено по смете	Получено (руб.)					Израсходовано на 01.06.2011г.
25 622 315,91 руб.	Заработная плата			16817700,00		6779589,63
	Прочие выплаты			39600,00		12500,00
	Начисления на оплату труда			4759400,00		1916207,09
	Транспортные услуги (разъездные)			17500,00		6238,10
	Услуги по социальной помощи населению			123800,00		0,00
	Услуги связи			21400,00		9575,49
	Доставка питания			150100,00		51342,00
	Работы и услуги по содержанию имущества			246615,91		47759,42
	Прочие работы, услуги			43500,00		21230,66
	Коммунальные услуги			3016600,00		1067235,33
	Увеличение стоимости основных средств (целевые)			0,00		0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов			46500,00		19380,80
	Заработная плата за классное руководство			71400,00		23694,23
	Начисления на оплату труда за классное руководство			16800,00		8103,43
	Работы и услуги по содержанию имущества (противопожарные мероприятия)			234400,00		21557,49
	Услуги связи (информатизация)			5000,00		5000,00
	Работы и услуги по содержанию комп. техники			7000,00		7000,00
	Увеличение стоимости материальных запасов для комп.техн.			5000,00		5000,00
	ИТОГО			=SUM(ABOVE) 25622315,91		=SUM(ABOVE) 10001413,67
Внебюджет
Запланировано			Поступление		Расход (руб.) на 01.06.2011г.
Оплата труда гражд. служащих		891176,00	1110661,92руб. на 01.06.2011г		Налоги                                             169863,36 Заработная плата                            509093,00 На развитие учреждения: Услуги по содержанию имущества (обслуживание компьютеров, программного обеспечения, госпошлина, программа 1С, услуги связи, экспертиза СЭС, утилизация компьютеров, списание техники)                                      154275,21 Увеличение стоимости основных средств и материал. запасов (канцелярские товары, картриджи, ванны для пищеблока, мойки, краска, побелка, доски поворотные в классы, бланочная продукция)   175126,36         Итого                                              1008357,93
Начисление на оплату труда		304782,00
Услуги связи		14000,00
Транспортные услуги		16500,00
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы		10000,00
Увеличение стоимости основных средств		30000,00
Увеличение стоимости материал. запасов		199314,00
Услуги по содержанию имущества (компьютеров)		75000,0
Услуги связи (передача отчетности)		16000,00
Прочие услуги (обслуживание программного обеспечения)		243940,0
Увеличение стоимости основных средств (комп. техн.)		35000,00
Увеличение стоимости материал. запасов  (комплектующие)		100000,0
Итого		=SUM(ABOVE) 2229600,00